嶺南園林股份有限公司關于簽署合肥市肥西縣園林基建項目PPP戰略合作框架協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、協議簽署的概況

為充分整合資源,大力推進肥西縣城市生態環境建設,本著平等互惠、循序漸進、長期合作、共同發展的原則,就肥西縣一批重點工程項目PPP合作事宜,嶺南園林股份有限公司(以下簡稱“公司”或“丙方”)與肥西縣人民政府(以下簡稱“甲方”)、中建國際投資(合肥)有限公司(以下簡稱“乙方”)于2015年2月13日簽署了《合肥市肥西縣園林基建項目PPP戰略合作框架協議》。

二、交易對方情況介紹

(一)甲方:肥西縣人民政府

(二)乙方:

名稱:中建國際投資(合肥)有限公司

注冊資本金:20,000萬人民幣元

住所:安徽省合肥市包河區花園大道8號

經營范圍:道路、市政基礎設施工程;水利、環境、公用工程、城鎮園林綠化工程;產業園項目建設及配套建設;住宅產業化項目建設(不含建筑施工,不涉及建筑資質管理)。

關聯關系:甲方、乙方與本公司不存在關聯關系。最近一個會計年度,公司與交易對方未發生類似業務。

三、本協議的主要內容

(一)合作內容

1、項目內容:肥西縣環境綜合整治項目、園林綠化景觀項目、土地復墾及新農村建設項目、綜合交通工程項目、以產業化方式建設的保障房項目、產城融合示范區項目等(以下簡稱“項目”)。

2、建設模式:采用公私合作(Public-Private-Partnership,簡稱PPP)模式。

3、項目各方主體:

政府出資方:甲方授權主體

社會出資方:乙方、丙方

項目投資主體:甲方授權主體、乙方、丙方共同出資成立的合資公司

設計施工單位:嶺南園林股份有限公司、中建國際投資(合肥)有限公司或其指定主體

4、項目投資額:約50億元

5、項目建設周期:項目整體建設周期暫定2年,具體工期以雙方簽訂的施工合同約定為準。由于本項目投資額較大,甲、乙、丙三方同意以單項工程為基本投資結算單位,分別驗收、結算及支付投資建設款。

6、項目移交周期:自項目完工并驗收合格后之日起3年內,以各方約定的“使用者付費”和“政府付費”方式實現投資方的投資回報。

(二)合作模式

1、甲方以PPP模式對項目進行投資人與施工總承包一體化招標,乙方(或其指定主體)與丙方(或其指定主體)成立聯合體參與投標。聯合體中標后,乙、丙兩方與甲方簽訂投資協議,并與甲方授權主體共同出資成立合資公司,合資公司中甲方授權主體、乙方、丙方的出資比例為20%:70%:10%(甲方出資比例根據國家相關政策,可作適當微調),持股比例與出資比例相同。

2、項目以PPP模式進行運作,但是項目完工之日起3年內,乙方與丙方有權視情況選擇退出。退出方式包括但不限于甲方按照各方一致同意價格收購乙方及丙方持有的合資公司股權,具體以各方最終簽訂的合同為準。

3、甲方負責本項目投資建設所需的國有土地建設用地、環評批復、立項批復、可行性研究批復、規劃設計批復等行政審批手續辦理,以確保項目基本建設程序完備、合規。

4、甲方負責在法律、政策允許的范圍內,積極協助乙方、丙方做好與政府部門及相關單位之間的關系,為乙方、丙方投資建設本項目創造良好的投資和政策環境。

5、乙方、丙方按甲方提供或確認的施工圖紙施工,負責工程施工的管理工作,包括建設進度監控、工程質量及施工安全管理等,確保本項目工程按質按期順利完成。

項目運作的具體商務條款以三方后續簽訂的正式合同為準。

(三)投資保障

1、肥西縣政府同意本項目以PPP方式實施的會議紀要或決議文件;

2、肥西縣人大常委會出具的將本項目“政府付費”價款列入年度財政預算的決議文件;

3、肥西縣財政局出具的以財政資金支付“政府付費”價款的確認函;

4、甲方提供已具備建設用地指標的國有建設用地作為土地出讓收益權質押擔保。

四、本協議履行對本公司的影響

(一)本次PPP戰略合作框架協議的簽署,是公司投資PPP項目的重要起點,有利于公司創新業務開展模式、增強公司的持續盈利能力,有助于充分發揮甲、乙、丙三方各自經驗、特長及資源優勢。根據項目進度,該項目的實施將對公司未來兩年的營業收入和利潤產生一定的積極影響。

(二)本合作框架協議的履行不影響公司業務的獨立性,本公司不會因為履行本協議對甲方及乙方形成依賴。

五、協議審議程序及履約能力分析

(一)本協議為公司日常經營性框架協議,無需提交公司董事會審議。

(二)協議各方履約能力分析。

1、肥西縣人民政府

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